我集團收到玉林市審計的《玉林市污水處理廠升級改造工程設備采購等3個標段竣工結算審計報告》（玉審報〔2020〕25號）后，高度重視，對審計報告中指出的問題積極進行整改，現將整改情況公告如下：

一、審計發現問題的整改情況

（一）關于多計工程造價的問題

在審計期間，我集團已嚴格根據設備采購合同及審計審定工程造價，將分別與施工單位進行結算：

1. 污水處理廠升級改造設備采購標段的中標單位尚未申請支付進度款，我集團將按貴局審定的工程結算認定造價38743820.04元（總圖、提升泵房、高效澄清池、砂濾池、接觸消毒池、再生水池、巴適計量槽、加藥間、除臭系統、自控及儀器儀表這十項結算，已扣減工期違約金84000元）支付進度款。

2. 污水處理廠配電貨物采購及安裝標段的中標單位尚未申請支付相關尾款，我集團將嚴格按貴局審定的工程造價2941086元支付尾款。

3.污水處理廠有源濾波柜采購及安裝標段的中標單位尚未申請支付相關尾款，我集團將嚴格按貴局審定的工程造價275500（已扣減工期違約金12000元，已扣施工組織設計延誤提交違約金2000元）支付尾款。

（二）關于3個標段履約保證金未在基建賬中進行核算問題

玉林市污水處理廠升級改造工程設備采購等3個標段的履約保證金的收取與退還均未在玉林市污水處理廠升級改造工程基建中核算。我集團已按《國有建設單位會計制度》規定在基建項目賬中對收取、退還的履約保證金進行會計核算，并進行了賬務的調整。

二、審計建議的采納情況

1.加強工程結算審核力。我集團將加大力度做好工程結算計量真實，確保工程竣工結算準確。

2. 嚴格按照基建會計制度等相關規定規范基建項目賬的會計核算。我公司財務部嚴格執行《國有建設單位會計制度》的規定規范，確保會計信息的完整性和準確性。

3. 加強合同執行管理，嚴格執行合同約定。我集團將進一步加強制度建設，落實責任制，嚴格按施工合同管理約定條款執行。

玉林市城市建設投資集團有限公司

             2020年12月8日